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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 821.00 | 985.00 | 52 836.00 | 53 821.00 |
BZ Autres créances | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CF Disponibilités | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 452.00 | 985.00 | 64 467.00 | 65 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 004.00 | 985.00 | 66 019.00 | 67 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 408.00 | -77.00 | | -24 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 999.00 | -24 331.00 | | 3 999.00 |
DL TOTAL (I) | -19 409.00 | -23 408.00 | | -19 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 980.00 | 17 793.00 | | 10 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973.00 | 10 174.00 | | 5 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 475.00 | 122 518.00 | | 68 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 428.00 | 150 495.00 | | 85 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 019.00 | 127 087.00 | | 66 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 428.00 | 150 495.00 | | 85 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 776.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 928.00 | | 302 928.00 | 302 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 928.00 | | 302 928.00 | 302 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304.00 | 3 270.00 | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 232.00 | 423 730.00 | | 303 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 233.00 | 448 062.00 | | 299 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 999.00 | -24 331.00 | | 3 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 985.00 | | | 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 985.00 | | | 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 985.00 | | | 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525.00 | | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
VW T.V.A. | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 428.00 | 85 428.00 | | 85 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 855.00 | 17 705.00 | | 4 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 284.00 | 6 542.00 | | 8 284.00 |
ST Autres comptes | 35 779.00 | 36 376.00 | | 35 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 996.00 | 16 201.00 | | 13 996.00 |
YT Sous‐traitance | 5 177.00 | 2 130.00 | | 5 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 855.00 | 17 705.00 | | 4 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 193.00 | 77 901.00 | | 75 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 900.00 | 12 664.00 | | 23 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 236.00 | 61 250.00 | | 63 236.00 |