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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 470.00 | 6 000.00 | 470.00 | 6 470.00 |
BT Marchandises | 11 089.00 | | 11 089.00 | 11 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 344.00 | 3 956.00 | 190 388.00 | 194 344.00 |
BZ Autres créances | 195 559.00 | | 195 559.00 | 195 559.00 |
CF Disponibilités | 301 702.00 | | 301 702.00 | 301 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 401.00 | 3 956.00 | 705 445.00 | 709 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 871.00 | 9 956.00 | 705 915.00 | 715 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 189 071.00 | 188 726.00 | | 189 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 295.00 | 96 345.00 | | 216 295.00 |
DL TOTAL (I) | 460 366.00 | 340 071.00 | | 460 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 943.00 | 31 550.00 | | 6 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 292.00 | 4 587.00 | | 83 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 549.00 | 100 729.00 | | 128 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 981.00 | 49 731.00 | | 23 981.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 550.00 | 186 598.00 | | 245 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 915.00 | 526 669.00 | | 705 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 550.00 | 179 655.00 | | 245 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 379 653.00 | 47 595.00 | 2 427 248.00 | 2 379 653.00 |
FD Production vendue biens | 10 603.00 | | 10 603.00 | 10 603.00 |
FG Production vendue services | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 390 652.00 | 47 595.00 | 2 438 247.00 | 2 390 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | 13 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 321 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 529.00 | 15 660.00 | | 3 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 382.00 | 1 354.00 | | 1 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 535.00 | 4 374.00 | | 3 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 776.00 | | | 61 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 311.00 | 4 374.00 | | 65 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 689.00 | -4 374.00 | | 116 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 583.00 | 30 241.00 | | 28 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 687.00 | 2 341 699.00 | | 2 632 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 393.00 | 2 245 354.00 | | 2 416 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 295.00 | 96 345.00 | | 216 295.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 409.00 | 10 090.00 | | 9 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 516.00 | | 120.00 | 163 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 166.00 | 6 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 466.00 | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 346.00 | | 120.00 | 138 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 166.00 | 15 224.00 | 95 390.00 | 86 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 166.00 | 15 224.00 | 95 390.00 | 86 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 223.00 | 3 956.00 | 6 223.00 | 6 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 223.00 | 3 956.00 | 6 223.00 | 6 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 223.00 | 3 956.00 | 6 223.00 | 6 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 956.00 | 6 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 549.00 | 128 549.00 | | 128 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 190 170.00 | 190 170.00 | | 190 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VI Groupe et associés | 83 292.00 | 83 292.00 | | 83 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -24 607.00 | | | -24 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 631.00 | 182 631.00 | | 182 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 980.00 | 396 980.00 | | 396 980.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 550.00 | 245 550.00 | | 245 550.00 |