| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 431.00 | 32 321.00 | 25 110.00 | 57 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 868.00 | 32 321.00 | 27 547.00 | 59 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CF Disponibilités | 192 662.00 | | 192 662.00 | 192 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 772.00 | | 204 772.00 | 204 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 640.00 | 32 321.00 | 232 319.00 | 264 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 84 537.00 | 73 455.00 | | 84 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 737.00 | 11 082.00 | | 13 737.00 |
DL TOTAL (I) | 113 674.00 | 99 937.00 | | 113 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 239.00 | 17 843.00 | | 19 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 406.00 | 139 582.00 | | 87 406.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 233.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 645.00 | 157 658.00 | | 118 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 319.00 | 257 595.00 | | 232 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 645.00 | 157 658.00 | | 118 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
FG Production vendue services | 678 500.00 | | 678 500.00 | 678 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 379.00 | | 682 379.00 | 682 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 390.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 901.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 13 901.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 19 838.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 629.00 | 19 838.00 | | 6 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 371.00 | -5 937.00 | | 4 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 832.00 | 5 592.00 | | 4 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 867.00 | 789 442.00 | | 694 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 131.00 | 778 360.00 | | 681 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 737.00 | 11 082.00 | | 13 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 415.00 | | | 88 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 547.00 | 59 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 547.00 | 57 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 865.00 | 15 390.00 | 21 934.00 | 38 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 865.00 | 15 390.00 | 21 934.00 | 38 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 239.00 | 19 239.00 | | 19 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 379.00 | 29 379.00 | | 29 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 645.00 | 118 645.00 | | 118 645.00 |