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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 365.00 | 10 524.00 | 2 841.00 | 13 365.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 565.00 | 10 524.00 | 30 041.00 | 40 565.00 |
060 Stock marchandises | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
072 Créances – Autres | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
084 Disponibilités | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 823.00 | | 55 823.00 | 55 823.00 |
110 Total général Actif | 96 389.00 | 10 524.00 | 85 864.00 | 96 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 550.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 417.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 128.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -13 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 767.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 390.00 | | | 245 390.00 |
230 Autres produits | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 438.00 | | | 249 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 564.00 | | | 91 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -155.00 | | | -155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 31 225.00 | | | 31 225.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 517.00 | | | 90 517.00 |
252 Charges sociales | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 641.00 | | | 230 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 797.00 | | | 797.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 778.00 | | | 778.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 495.00 | | | -7 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 495.00 | | | 28 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 968.00 | | | 8 968.00 |