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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 039.00 | 5 961.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 17 069.00 | | 17 069.00 | 17 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 969.00 | 4 039.00 | 65 930.00 | 69 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
060 Stock marchandises | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
072 Créances – Autres | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
084 Disponibilités | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
088 Caisse | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
110 Total général Actif | 75 076.00 | 4 039.00 | 71 037.00 | 75 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 880.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 037.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 118.00 | 160 394.00 | | 176 118.00 |
230 Autres produits | 3 950.00 | 3 752.00 | | 3 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 068.00 | 164 146.00 | | 180 068.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 422.00 | 1 150.00 | | 1 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 55.00 | -453.00 | | 55.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 427.00 | 55 794.00 | | 59 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21.00 | -558.00 | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 38 265.00 | 37 824.00 | | 38 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 342.00 | 771.00 | | 3 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 716.00 | 51 101.00 | | 52 716.00 |
252 Charges sociales | 9 641.00 | 9 968.00 | | 9 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | 2 039.00 | | 2 000.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 33.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 051.00 | 157 667.00 | | 167 051.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 017.00 | 6 479.00 | | 13 017.00 |
294 Charges financières | | 50.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 7.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 617.00 | | 1 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 273.00 | 5 804.00 | | 11 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |