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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 614 544.00 | 141 598.00 | 472 945.00 | 614 544.00 |
040 Immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 614 709.00 | 141 598.00 | 473 110.00 | 614 709.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 980.00 | | 98 980.00 | 98 980.00 |
072 Créances – Autres | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
084 Disponibilités | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 803.00 | | 114 803.00 | 114 803.00 |
110 Total général Actif | 729 511.00 | 141 598.00 | 587 913.00 | 729 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -47 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 601 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 635 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 587 913.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 506 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 473.00 | | | 95 473.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 474.00 | | | 95 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
242 Autres charges externes. | 26 656.00 | | | 26 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | | | 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 827.00 | | | 92 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
294 Charges financières | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 456.00 | | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 600.00 | | | -13 600.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 614 709.00 | | | 614 709.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 069.00 | | | 4 069.00 |