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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 417.00 | 11 373.00 | 6 043.00 | 17 417.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 852.00 | 7 333.00 | 38 519.00 | 45 852.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 868.00 | 18 706.00 | 46 162.00 | 64 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
060 Stock marchandises | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 780.00 | 3 631.00 | 41 150.00 | 44 780.00 |
072 Créances – Autres | 17 321.00 | | 17 321.00 | 17 321.00 |
084 Disponibilités | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 117.00 | 3 631.00 | 85 486.00 | 89 117.00 |
110 Total général Actif | 153 985.00 | 22 337.00 | 131 648.00 | 153 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 483.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 531.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
214 Production vendue de biens – France | 469 370.00 | | | 469 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
222 Production stockée | -14 746.00 | | | -14 746.00 |
230 Autres produits | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 482 491.00 | | | 482 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 497.00 | | | 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -323.00 | | | -323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 382.00 | | | 229 382.00 |
242 Autres charges externes. | 183 712.00 | | | 183 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 189.00 | | | 171 189.00 |
252 Charges sociales | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
262 Autres charges | 227.00 | | | 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 626 308.00 | | | 626 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | -143 817.00 | | | -143 817.00 |
290 Produits exceptionnels | 144 403.00 | | | 144 403.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 882.00 | | | 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 899.00 | | | 899.00 |