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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 800.00 | 178.00 | 1 622.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 746.00 | 16 825.00 | 89 921.00 | 106 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 407.00 | 17 003.00 | 246 404.00 | 263 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BZ Autres créances | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CF Disponibilités | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 449.00 | 17 003.00 | 256 446.00 | 273 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 29 802.00 | 13 063.00 | | 29 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 066.00 | 17 039.00 | | 5 066.00 |
DL TOTAL (I) | 38 168.00 | 33 102.00 | | 38 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 575.00 | 108 740.00 | | 173 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 314.00 | 15 273.00 | | 17 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 112.00 | 6 236.00 | | 21 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 276.00 | 12 391.00 | | 6 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 278.00 | 142 641.00 | | 218 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 446.00 | 175 742.00 | | 256 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 278.00 | 142 641.00 | | 218 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 447.00 | | 148 447.00 | 148 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 447.00 | | 148 447.00 | 148 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 842.00 | 2 025.00 | | 1 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 994.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 994.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 2 602.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 293.00 | 148 210.00 | | 150 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 227.00 | 131 171.00 | | 145 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 066.00 | 17 039.00 | | 5 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 602.00 | | 99 806.00 | 163 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 740.00 | | 99 806.00 | 8 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440.00 | 15 563.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 15 563.00 | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 692.00 | 89 692.00 | | 89 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
VI Groupe et associés | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 165.00 | | | 26 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VW T.V.A. | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 278.00 | 218 278.00 | | 218 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252.00 | 1 443.00 | | 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 700.00 | 4 250.00 | | 3 700.00 |
ST Autres comptes | 21 838.00 | 6 373.00 | | 21 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 649.00 | 26 164.00 | | 20 649.00 |
YT Sous‐traitance | 685.00 | 80.00 | | 685.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | 523.00 | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 792.00 | 1 966.00 | | 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 524.00 | 16 203.00 | | 18 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 948.00 | 10 245.00 | | 9 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 067.00 | 36 866.00 | | 48 067.00 |