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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 935.00 | 265.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 109 287.00 | 15 241.00 | 94 046.00 | 109 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358.00 | 390.00 | 968.00 | 1 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 828.00 | 16 566.00 | 96 262.00 | 112 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 773.00 | | 31 773.00 | 31 773.00 |
BZ Autres créances | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
CF Disponibilités | 4 486.00 | | 4 486.00 | 4 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 921.00 | | 71 921.00 | 71 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 750.00 | 16 566.00 | 168 184.00 | 184 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 782.00 | | | 782.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 101.00 | -68.00 | | -3 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 949.00 | -3 032.00 | | -15 949.00 |
DL TOTAL (I) | -9 050.00 | 6 898.00 | | -9 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 553.00 | 98 295.00 | | 77 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 325.00 | 95 397.00 | | 91 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 105.00 | 10 848.00 | | 4 105.00 |
EA Autres dettes | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 234.00 | 205 091.00 | | 177 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 184.00 | 211 990.00 | | 168 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 613.00 | 127 605.00 | | 120 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 502.00 | | 80 502.00 | 80 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 502.00 | | 80 502.00 | 80 502.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 538.00 | 190 691.00 | | 80 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 487.00 | 193 724.00 | | 96 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 949.00 | -3 032.00 | | -15 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 828.00 | | | 112 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 646.00 | | | 110 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 983.00 | | | 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 965.00 | 11 601.00 | | 4 965.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535.00 | 400.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 430.00 | 11 201.00 | | 4 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 326.00 | 91 326.00 | | 91 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 783.00 | -1.00 | 783.00 | 783.00 |
UX Autres créances clients | 31 774.00 | 31 774.00 | | 31 774.00 |
VB T. V. A. | 27 596.00 | 27 596.00 | | 27 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 486.00 | 20 865.00 | 56 621.00 | 77 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 218.00 | 67 435.00 | 783.00 | 68 218.00 |
VW T.V.A. | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 234.00 | 120 613.00 | 56 621.00 | 177 234.00 |