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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
BZ Autres créances | 270 526.00 | | 270 526.00 | 270 526.00 |
CF Disponibilités | 60 423.00 | | 60 423.00 | 60 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 949.00 | | 803 949.00 | 803 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 949.00 | | 803 949.00 | 803 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -31.00 | | | -31.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 409.00 | | | 294 409.00 |
DL TOTAL (I) | 297 378.00 | | | 297 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 251.00 | | | 426 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 571.00 | | | 506 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 949.00 | | | 803 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 571.00 | | | 506 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 670 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 370.00 | | | -4 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 597.00 | | | 107 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 202 470.00 | | | 2 202 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 908 061.00 | | | 1 908 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 409.00 | | | 294 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 967.00 | 36 967.00 | | 36 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 251.00 | 426 251.00 | | 426 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 100.00 | | | 1 050 100.00 |
VP Divers | 270 526.00 | 270 526.00 | | 270 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 526.00 | 270 526.00 | | 270 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 572.00 | 506 572.00 | | 506 572.00 |