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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417.00 | 216.00 | 1 201.00 | 1 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 486.00 | 225.00 | 4 262.00 | 4 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 648.00 | 225.00 | 4 424.00 | 4 648.00 |
BZ Autres créances | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CF Disponibilités | 49 162.00 | | 49 162.00 | 49 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 604.00 | | 50 604.00 | 50 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 252.00 | 225.00 | 55 027.00 | 55 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
DL TOTAL (I) | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | | | 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 263.00 | | | 24 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 648.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VC Groupe et associés | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
VI Groupe et associés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604.00 | 1 442.00 | 162.00 | 1 604.00 |
VW T.V.A. | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 096.00 | | | 24 096.00 |