| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 000.00 | 2 239.00 | 13 761.00 | 16 000.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 400.00 | 2 239.00 | 14 161.00 | 16 400.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38 844.00 | | 38 844.00 | 38 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
072 Créances – Autres | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 161.00 | 25.00 | 7 136.00 | 7 161.00 |
084 Disponibilités | 16 683.00 | | 16 683.00 | 16 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 880.00 | 25.00 | 98 855.00 | 98 880.00 |
110 Total général Actif | 115 280.00 | 2 264.00 | 113 016.00 | 115 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 685.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 736.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 45 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 339.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 490.00 | | | 189 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 332.00 | | | 115 332.00 |
230 Autres produits | 58.00 | | | 58.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 880.00 | | | 304 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 108.00 | | | 83 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
242 Autres charges externes. | 92 239.00 | | | 92 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 949.00 | | | 949.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 812.00 | | | 52 812.00 |
252 Charges sociales | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 212.00 | | | 303 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 210.00 | | | 42 210.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 25.00 | | | 25.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |