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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 000.00 | 240.00 | 760.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 270.00 | | 131 270.00 | 131 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 270.00 | 240.00 | 132 030.00 | 132 270.00 |
BZ Autres créances | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 603.00 | 240.00 | 176 363.00 | 176 603.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 491.00 | | | 173 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 363.00 | | | 176 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 132 270.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 131 270.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 240.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 240.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 23 425.00 | 96 546.00 | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 491.00 | 26 916.00 | 96 546.00 | 173 491.00 |