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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 542.00 | 8 617.00 | 44 925.00 | 53 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 559.00 | 3 873.00 | 16 687.00 | 20 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 851.00 | 12 490.00 | 80 361.00 | 92 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
BZ Autres créances | 108 103.00 | | 108 103.00 | 108 103.00 |
CF Disponibilités | 295 809.00 | | 295 809.00 | 295 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 770.00 | | 476 770.00 | 476 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 622.00 | 12 490.00 | 557 132.00 | 569 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 550.00 | | | 109 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 421.00 | | | 153 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
DL TOTAL (I) | 299 184.00 | | | 299 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 297.00 | | | 95 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 827.00 | | | 61 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 948.00 | | | 257 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 132.00 | | | 557 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 948.00 | | | 257 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 464.00 | 26 518.00 | 434 982.00 | 408 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 464.00 | 26 518.00 | 434 982.00 | 408 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 862.00 | | | -90 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 347.00 | | | 452 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 134.00 | | | 416 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 213.00 | | | 36 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 94 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 049.00 | 92 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 049.00 | 20 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 490.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 827.00 | 61 827.00 | | 61 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
VB T. V. A. | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 950.00 | 19 950.00 | | 19 950.00 |
VI Groupe et associés | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 546.00 | 97 546.00 | | 97 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 712.00 | 180 962.00 | 18 750.00 | 199 712.00 |
VW T.V.A. | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 948.00 | 257 948.00 | | 257 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
ST Autres comptes | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
YT Sous‐traitance | 152 563.00 | | | 152 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 408.00 | | | 93 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 440.00 | | | 268 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |