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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 945.00 | 1 218.00 | 31 726.00 | 32 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 751.00 | | 36 751.00 | 36 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 266.00 | 1 218.00 | 84 047.00 | 85 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BZ Autres créances | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CF Disponibilités | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 518.00 | | 26 518.00 | 26 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 784.00 | 1 218.00 | 110 565.00 | 111 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 419.00 | | | -3 419.00 |
DL TOTAL (I) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 560.00 | | | 84 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23.00 | | | 23.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 985.00 | | | 103 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 565.00 | | | 110 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 985.00 | | | 103 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 85 266.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 697.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 569.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VI Groupe et associés | 84 560.00 | 84 560.00 | | 84 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 405.00 | 16 836.00 | 3 569.00 | 20 405.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 985.00 | 103 985.00 | | 103 985.00 |