| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 671.00 | 1 861.00 | 4 810.00 | 6 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 642.00 | 130.00 | 512.00 | 642.00 |
040 Immobilisations financières | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 980.00 | 1 991.00 | 133 989.00 | 135 980.00 |
060 Stock marchandises | 37 098.00 | | 37 098.00 | 37 098.00 |
072 Créances – Autres | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
084 Disponibilités | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 543.00 | | 87 543.00 | 87 543.00 |
110 Total général Actif | 223 523.00 | 1 991.00 | 221 532.00 | 223 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 006.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 006.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 526.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 980.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 980.00 | | | 135 980.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 191.00 | | | 27 191.00 |