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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 67 373.00 | 60 595.00 | 6 778.00 | 67 373.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 373.00 | 60 595.00 | 6 778.00 | 67 373.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
060 Stock marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
072 Créances – Autres | 29 878.00 | | 29 878.00 | 29 878.00 |
084 Disponibilités | 19 772.00 | | 19 772.00 | 19 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 034.00 | | 52 034.00 | 52 034.00 |
110 Total général Actif | 119 408.00 | 60 595.00 | 58 813.00 | 119 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 935.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 447.00 | | | 78 447.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -266.00 | | | -266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -87.00 | | | -87.00 |
242 Autres charges externes. | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 784.00 | | | 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 697.00 | | | 53 697.00 |
252 Charges sociales | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 638.00 | | | 84 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
290 Produits exceptionnels | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |