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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 815.00 | 17 461.00 | 354.00 | 17 815.00 |
BT Marchandises | 15 168.00 | 7 482.00 | 7 685.00 | 15 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CF Disponibilités | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 745.00 | 7 482.00 | 21 262.00 | 28 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 560.00 | 24 944.00 | 21 616.00 | 46 560.00 |
CU Autres participations | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
DH Report à nouveau | -17 677.00 | | | -17 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212.00 | | | 212.00 |
DL TOTAL (I) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
FG Production vendue services | 76 437.00 | | 76 437.00 | 76 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 753.00 | | 86 753.00 | 86 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 602.00 | | | -4 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 945.00 | | | 89 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 807.00 | 17 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 807.00 | 17 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 266.00 | 1.00 | 1 807.00 | 19 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 266.00 | 1.00 | 1 807.00 | 19 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 982.00 | 1 500.00 | | 5 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 982.00 | 1 500.00 | | 5 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 982.00 | 1 500.00 | | 5 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VW T.V.A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 538.00 | | | 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
ST Autres comptes | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
YT Sous‐traitance | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |