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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 416.00 | 6 823.00 | 7 240.00 |
AN Terrains | 138 785.00 | 126 177.00 | 12 608.00 | 138 785.00 |
AP Constructions | 1 456 347.00 | 943 906.00 | 512 440.00 | 1 456 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 543 127.00 | 2 010 738.00 | 532 388.00 | 2 543 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 683.00 | 37 032.00 | 4 651.00 | 41 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 184.00 | 3 118 271.00 | 1 068 912.00 | 4 187 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 726.00 | | 126 726.00 | 126 726.00 |
BN En cours de production de biens | 86 450.00 | | 86 450.00 | 86 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 622.00 | | 117 622.00 | 117 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 292.00 | | 1 310 292.00 | 1 310 292.00 |
BZ Autres créances | 3 399 164.00 | | 3 399 164.00 | 3 399 164.00 |
CF Disponibilités | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 048 242.00 | | 5 048 242.00 | 5 048 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 235 427.00 | 3 118 271.00 | 6 117 155.00 | 9 235 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 969 243.00 | 3 919 634.00 | | 3 969 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 663.00 | 149 609.00 | | 174 663.00 |
DL TOTAL (I) | 4 319 907.00 | 4 245 243.00 | | 4 319 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 796.00 | 1 240 563.00 | | 1 306 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 526.00 | 471 031.00 | | 484 526.00 |
EA Autres dettes | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 248.00 | 1 711 594.00 | | 1 797 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 117 155.00 | 5 956 838.00 | | 6 117 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 797 248.00 | 1 711 594.00 | | 1 797 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 333 510.00 | | 100 411.00 | 4 333 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 736.00 | 4 187 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 736.00 | 4 179 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 241.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 333 510.00 | | 93 170.00 | 4 333 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 027 163.00 | 244 945.00 | 153 837.00 | 3 027 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 027 163.00 | 244 528.00 | 153 837.00 | 3 027 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 796.00 | 1 306 796.00 | | 1 306 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 214.00 | 87 214.00 | | 87 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 960.00 | 86 960.00 | | 86 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 292.00 | 1 310 292.00 | | 1 310 292.00 |
VB T. V. A. | 126 220.00 | 126 220.00 | | 126 220.00 |
VC Groupe et associés | 3 253 649.00 | 3 253 649.00 | | 3 253 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 716 474.00 | 4 716 474.00 | | 4 716 474.00 |
VW T.V.A. | 305 384.00 | 305 384.00 | | 305 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 249.00 | 1 797 249.00 | | 1 797 249.00 |