| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 608 987.00 | 476 335.00 | 132 652.00 | 608 987.00 |
040 Immobilisations financières | 53 019.00 | | 53 019.00 | 53 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 662 006.00 | 476 335.00 | 185 672.00 | 662 006.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 422.00 | 9 732.00 | 67 690.00 | 77 422.00 |
072 Créances – Autres | 83 902.00 | | 83 902.00 | 83 902.00 |
084 Disponibilités | 205 406.00 | | 205 406.00 | 205 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 306.00 | 9 732.00 | 363 574.00 | 373 306.00 |
110 Total général Actif | 1 035 313.00 | 486 067.00 | 549 246.00 | 1 035 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 507.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 399 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 448 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 375.00 | |
AN Terrains | 108 963.00 | 96 457.00 | 12 506.00 | 108 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 778.00 | 38 247.00 | 31 531.00 | 69 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 514.00 | 285 351.00 | 46 163.00 | 331 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 940.00 | | 24 940.00 | 24 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 419.00 | | 57 419.00 | 57 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 614.00 | 420 055.00 | 172 559.00 | 592 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 169.00 | 75 863.00 | 245 306.00 | 321 169.00 |
BZ Autres créances | 116 691.00 | | 116 691.00 | 116 691.00 |
CF Disponibilités | 144 375.00 | | 144 375.00 | 144 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 112.00 | 75 863.00 | 512 249.00 | 588 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 725.00 | 495 917.00 | 684 808.00 | 1 180 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 419.00 | | | 57 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 335.00 | 4 036.00 | | 2 335.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 467 540.00 | 541 544.00 | | 467 540.00 |
230 Autres produits | 100 820.00 | 2 111.00 | | 100 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 695.00 | 547 691.00 | | 570 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 156.00 | 10 959.00 | | 2 156.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 500.00 | -21 500.00 | | 21 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 536.00 | 25 731.00 | | 12 536.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 232 756.00 | 268 336.00 | | 232 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 069.00 | 8 606.00 | | 12 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 627.00 | 123 846.00 | | 105 627.00 |
252 Charges sociales | 21 628.00 | 24 710.00 | | 21 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 665.00 | 27 615.00 | | 28 665.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 732.00 | 23 474.00 | | 9 732.00 |
262 Autres charges | 70 420.00 | 62 542.00 | | 70 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 590.00 | 575 820.00 | | 495 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 105.00 | -28 129.00 | | 75 105.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 738.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 43 125.00 | | |
294 Charges financières | 722.00 | 49.00 | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 414.00 | 1 759.00 | | 1 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 694.00 | 13 975.00 | | 73 694.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -24 978.00 | -16 141.00 | | -24 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 647.00 | -8 837.00 | | 29 647.00 |
DL TOTAL (I) | 13 053.00 | -16 594.00 | | 13 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 363.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 436.00 | 10 544.00 | | 34 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 844.00 | 17 651.00 | | 8 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 776.00 | 83 271.00 | | 86 776.00 |
EA Autres dettes | 541 699.00 | 694 313.00 | | 541 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 755.00 | 811 143.00 | | 671 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 808.00 | 794 549.00 | | 684 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 755.00 | 811 143.00 | | 671 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 363.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 909.00 | | 11 909.00 | 11 909.00 |
FG Production vendue services | 551 605.00 | | 551 605.00 | 551 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 514.00 | | 563 514.00 | 563 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 863.00 | |
GE Autres charges | | | 107 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 2 975.00 | | 81.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81.00 | 2 975.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | 2 975.00 | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 592.00 | 520 834.00 | | 716 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 945.00 | 529 672.00 | | 686 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 647.00 | -8 837.00 | | 29 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 674.00 | | 24 940.00 | 567 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 254.00 | | 24 940.00 | 510 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 419.00 | | | 57 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 045.00 | 27 009.00 | | 393 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 045.00 | 27 009.00 | | 393 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 637.00 | 75 863.00 | 152 637.00 | 152 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 637.00 | 75 863.00 | 152 637.00 | 152 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 637.00 | 75 863.00 | 152 637.00 | 152 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 863.00 | 152 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 699.00 | 541 699.00 | | 541 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
UX Autres créances clients | 245 306.00 | 245 306.00 | | 245 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
VI Groupe et associés | 34 436.00 | 34 436.00 | | 34 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 691.00 | 116 691.00 | | 116 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 156.00 | 499 156.00 | | 499 156.00 |
VW T.V.A. | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 755.00 | 671 755.00 | | 671 755.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |