| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 337.00 | 55 337.00 | | 55 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 743.00 | | 113 743.00 | 113 743.00 |
BZ Autres créances | 229 928.00 | | 229 928.00 | 229 928.00 |
CF Disponibilités | 42 848.00 | | 42 848.00 | 42 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 519.00 | | 386 519.00 | 386 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 368.00 | 56 849.00 | 386 519.00 | 443 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 231 312.00 | | | 231 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
DL TOTAL (I) | 276 708.00 | | | 276 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 811.00 | | | 109 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 519.00 | | | 386 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 811.00 | | | 109 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 723 018.00 | | 723 018.00 | 723 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 018.00 | | 723 018.00 | 723 018.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 569.00 | | | -1 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 524.00 | | | 723 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 628.00 | | | 683 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 896.00 | | | 39 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 849.00 | 1.00 | | 56 849.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 109 926.00 | 109 926.00 | | 109 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VB T. V. A. | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VC Groupe et associés | 207 566.00 | 207 566.00 | | 207 566.00 |
VI Groupe et associés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 209.00 | 8 208.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 671.00 | 343 671.00 | | 343 671.00 |
VW T.V.A. | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 811.00 | 109 811.00 | | 109 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
ST Autres comptes | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 583.00 | | | 583.00 |
YT Sous‐traitance | 333 649.00 | | | 333 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 966.00 | | | 70 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 947.00 | | | 67 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 374.00 | | | 397 374.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |