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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 830.00 | 140 758.00 | 32 072.00 | 172 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 830.00 | 140 758.00 | 332 072.00 | 472 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 465.00 | 158 283.00 | 456 182.00 | 614 465.00 |
BZ Autres créances | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 602.00 | | 326 602.00 | 326 602.00 |
CF Disponibilités | 354 765.00 | | 354 765.00 | 354 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 873.00 | 158 283.00 | 1 179 590.00 | 1 337 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 703.00 | 299 041.00 | 1 511 662.00 | 1 810 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 986.00 | | | 20 986.00 |
DH Report à nouveau | 798 564.00 | | | 798 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 465.00 | | | 87 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 015.00 | | | 1 232 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 383.00 | | | 182 383.00 |
EA Autres dettes | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 746.00 | | | 51 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 647.00 | | | 279 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 662.00 | | | 1 511 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 140.00 | | | 279 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 693.00 | | 1 149 693.00 | 1 149 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 693.00 | | 1 149 693.00 | 1 149 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 291.00 | |
GE Autres charges | | | 67 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 294.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 635.00 | | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 542.00 | | | -11 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 228.00 | | | 1 170 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 763.00 | | | 1 082 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 465.00 | | | 87 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 890.00 | | 7 941.00 | 464 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 890.00 | | 7 941.00 | 164 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 051.00 | 21 707.00 | | 119 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 051.00 | 21 707.00 | | 119 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 143 992.00 | 14 291.00 | | 143 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 992.00 | 14 291.00 | | 143 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 992.00 | 14 291.00 | | 143 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 557.00 | 30 557.00 | | 30 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
UX Autres créances clients | 398 262.00 | 398 262.00 | | 398 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 203.00 | 216 203.00 | | 216 203.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VI Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 710.00 | 36 710.00 | | 36 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 505.00 | 656 505.00 | | 656 505.00 |
VW T.V.A. | 82 633.00 | 82 633.00 | | 82 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 651.00 | 279 651.00 | | 279 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379 228.00 | | | 379 228.00 |
ST Autres comptes | 122 521.00 | | | 122 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 374.00 | | | 93 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 333.00 | | | 44 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 947.00 | | | 580 947.00 |