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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 961 675.00 | | 961 675.00 | 961 675.00 |
BZ Autres créances | 293 669.00 | | 293 669.00 | 293 669.00 |
CF Disponibilités | 35 631.00 | | 35 631.00 | 35 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 299.00 | | 329 299.00 | 329 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 974.00 | | 1 290 974.00 | 1 290 974.00 |
CU Autres participations | 961 675.00 | | 961 675.00 | 961 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
DG Autres réserves | 300 607.00 | 300 607.00 | | 300 607.00 |
DH Report à nouveau | -25 111.00 | | | -25 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 657.00 | -25 111.00 | | -59 657.00 |
DL TOTAL (I) | 741 638.00 | 801 295.00 | | 741 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 257.00 | 370 600.00 | | 546 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 918.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
EA Autres dettes | | 3 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 549 336.00 | 378 719.00 | | 549 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 974.00 | 1 180 014.00 | | 1 290 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 546 257.00 | | | 546 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 806.00 | -23 110.00 | | -14 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085.00 | 6 574.00 | | 2 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 742.00 | 31 685.00 | | 61 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 657.00 | -25 111.00 | | -59 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 135.00 | | 1 540.00 | 960 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 675.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 135.00 | | 1 540.00 | 960 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VC Groupe et associés | 115 237.00 | 115 237.00 | | 115 237.00 |
VI Groupe et associés | 546 257.00 | 546 257.00 | | 546 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 346.00 | 178 346.00 | | 178 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 669.00 | 293 669.00 | | 293 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 336.00 | 549 336.00 | | 549 336.00 |