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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 860 000.00 | 84 365.00 | 775 635.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 923 406.00 | 182 230.00 | 1 741 177.00 | 1 923 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 406.00 | 266 595.00 | 2 516 812.00 | 2 783 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 899.00 | | 253 899.00 | 253 899.00 |
BZ Autres créances | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
CF Disponibilités | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 741.00 | | 299 741.00 | 299 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 148.00 | 266 595.00 | 2 816 553.00 | 3 083 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 286.00 | | | 217 286.00 |
DK Provisions réglementées | 224 450.00 | | | 224 450.00 |
DL TOTAL (I) | 442 736.00 | | | 442 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 163.00 | | | 81 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
EA Autres dettes | 2 136 682.00 | | | 2 136 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 208.00 | | | 87 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 817.00 | | | 2 373 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 553.00 | | | 2 816 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 817.00 | | | 2 373 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558 310.00 | | 558 310.00 | 558 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 310.00 | | 558 310.00 | 558 310.00 |
FQ Autres produits | | | 15 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 420.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 324.00 | | | 128 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 858.00 | | | 128 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 786.00 | | | -128 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 989.00 | | | 573 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 703.00 | | | 356 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 286.00 | | | 217 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 208.00 | 87 208.00 | | 87 208.00 |
UX Autres créances clients | 75 359.00 | 75 359.00 | | 75 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 540.00 | 178 540.00 | | 178 540.00 |
VB T. V. A. | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 163.00 | 81 163.00 | | 81 163.00 |
VI Groupe et associés | 2 136 682.00 | 2 136 682.00 | | 2 136 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 468.00 | 284 468.00 | | 284 468.00 |
VW T.V.A. | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 817.00 | 2 373 817.00 | | 2 373 817.00 |