| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 541.00 | 100 000.00 | 480 541.00 | 580 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 863.00 | 667.00 | 197.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
BZ Autres créances | 455 111.00 | | 455 111.00 | 455 111.00 |
CF Disponibilités | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 932.00 | 667.00 | 479 265.00 | 479 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 473.00 | 100 667.00 | 959 806.00 | 1 060 473.00 |
CU Autres participations | 566 541.00 | 100 000.00 | 466 541.00 | 566 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 923.00 | 294 923.00 | | 294 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
DG Autres réserves | 227 178.00 | 190 686.00 | | 227 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 461.00 | 36 492.00 | | 33 461.00 |
DL TOTAL (I) | 567 860.00 | 534 399.00 | | 567 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 011.00 | 285 834.00 | | 251 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 236.00 | 20 234.00 | | 40 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 162.00 | 92 050.00 | | 58 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 893.00 | 86 681.00 | | 26 893.00 |
EA Autres dettes | 15 645.00 | 936.00 | | 15 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 947.00 | 485 734.00 | | 391 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 806.00 | 1 020 133.00 | | 959 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
FD Production vendue biens | 476 481.00 | | 476 481.00 | 476 481.00 |
FG Production vendue services | 12 258.00 | | 12 258.00 | 12 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 103.00 | | 489 103.00 | 489 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 505 000.00 | 900.00 | | 505 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505 000.00 | 900.00 | | 505 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 274.00 | | | 276 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 274.00 | | | 276 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 726.00 | 900.00 | | 228 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 018.00 | 936 505.00 | | 1 004 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 557.00 | 900 013.00 | | 970 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 461.00 | 36 492.00 | | 33 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 651.00 | 5 302.00 | | 2 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 667.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 667.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 841.00 | 474 841.00 | 14 000.00 | 488 841.00 |