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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 483.00 | 27 338.00 | 2 146.00 | 29 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 983.00 | 27 838.00 | 60 146.00 | 87 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
060 Stock marchandises | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
072 Créances – Autres | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
084 Disponibilités | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 088.00 | | 35 088.00 | 35 088.00 |
110 Total général Actif | 123 071.00 | 27 838.00 | 95 233.00 | 123 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 901.00 | | | 110 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 668.00 | | | 116 668.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 199.00 | | | 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -99.00 | | | -99.00 |
242 Autres charges externes. | 17 455.00 | | | 17 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 781.00 | | | 57 781.00 |
252 Charges sociales | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
254 Dotations aux amortissements | 941.00 | | | 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 620.00 | | | 112 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
280 Produits financiers | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 299.00 | | | 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 758.00 | | | 4 758.00 |