| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 383.00 | 61 383.00 | | 61 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 201.00 | 37 770.00 | 431.00 | 38 201.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 190 817.00 | 102 340.00 | 88 478.00 | 190 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 214.00 | 72 285.00 | 20 928.00 | 93 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 615.00 | 273 779.00 | 129 837.00 | 403 615.00 |
BT Marchandises | 295 261.00 | | 295 261.00 | 295 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 650.00 | 754.00 | 17 895.00 | 18 650.00 |
BZ Autres créances | 60 841.00 | | 60 841.00 | 60 841.00 |
CF Disponibilités | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 233.00 | 754.00 | 424 478.00 | 425 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 848.00 | 274 533.00 | 554 315.00 | 828 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 501.00 | 35 245.00 | | 61 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 385.00 | 26 256.00 | | 13 385.00 |
DL TOTAL (I) | 107 887.00 | 94 501.00 | | 107 887.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 878.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 878.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 953.00 | 11 586.00 | | 8 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 660.00 | 210 942.00 | | 186 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 973.00 | 1 128.00 | | 6 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 626.00 | 214 700.00 | | 207 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 564.00 | 31 077.00 | | 30 564.00 |
EA Autres dettes | 5 652.00 | 7 329.00 | | 5 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 428.00 | 476 761.00 | | 446 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 315.00 | 575 141.00 | | 554 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 936.00 | 476 761.00 | | 441 936.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 400 098.00 | 3 988.00 | 1 404 086.00 | 1 400 098.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 098.00 | 3 988.00 | 1 404 086.00 | 1 400 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 911 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 56 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236.00 | | | 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 878.00 | 4 046.00 | | 3 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 643.00 | -4 046.00 | | -3 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 2 291.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 195.00 | 1 360 415.00 | | 1 411 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 810.00 | 1 334 158.00 | | 1 397 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 385.00 | 26 256.00 | | 13 385.00 |