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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 741.00 | 126 745.00 | 14 995.00 | 141 741.00 |
040 Immobilisations financières | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 973.00 | 126 745.00 | 287 227.00 | 413 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
072 Créances – Autres | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
084 Disponibilités | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 521.00 | | 52 521.00 | 52 521.00 |
110 Total général Actif | 466 493.00 | 126 745.00 | 339 748.00 | 466 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 120.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 434.00 | 128 082.00 | | 124 434.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 434.00 | 128 084.00 | | 124 434.00 |
242 Autres charges externes. | 80 794.00 | 115 903.00 | | 80 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | 1 725.00 | | 1 723.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 462.00 | 10 112.00 | | 4 462.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 270.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 989.00 | 128 010.00 | | 86 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 445.00 | 74.00 | | 37 445.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 003.00 | | |
294 Charges financières | 784.00 | 1 070.00 | | 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | 1 302.00 | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 411.00 | -1 295.00 | | 36 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 926.00 | | | 410 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 288.00 | | | 15 288.00 |