| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 823.00 | 74 465.00 | 2 358.00 | 76 823.00 |
040 Immobilisations financières | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 263.00 | 74 745.00 | 10 518.00 | 85 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
084 Disponibilités | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
110 Total général Actif | 88 452.00 | 74 745.00 | 13 707.00 | 88 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 260.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 627.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 577.00 | 40 193.00 | | 42 577.00 |
230 Autres produits | 5 353.00 | 35.00 | | 5 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 931.00 | 40 229.00 | | 47 931.00 |
242 Autres charges externes. | 41 939.00 | 36 512.00 | | 41 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 302.00 | | | 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | 314.00 | | 1 078.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
252 Charges sociales | 1 057.00 | 1 551.00 | | 1 057.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 749.00 | 10 578.00 | | 4 749.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 822.00 | 48 955.00 | | 48 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | -892.00 | -8 727.00 | | -892.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
294 Charges financières | 4 182.00 | 580.00 | | 4 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 17.00 | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 260.00 | -7 261.00 | | -3 260.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 799.00 | | | 799.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 828.00 | | | 828.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 636.00 | | | 83 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 224.00 | | | 1 224.00 |