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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 249.00 | 70 131.00 | 50 118.00 | 120 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 442.00 | 88 902.00 | 53 540.00 | 142 442.00 |
BT Marchandises | 264 407.00 | 29 370.00 | 235 037.00 | 264 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
BZ Autres créances | 24 542.00 | | 24 542.00 | 24 542.00 |
CF Disponibilités | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 534.00 | 29 370.00 | 315 165.00 | 344 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 976.00 | 118 272.00 | 368 704.00 | 486 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 293.00 | 13 816.00 | | 16 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 813.00 | 2 477.00 | | -38 813.00 |
DL TOTAL (I) | 32 480.00 | 71 293.00 | | 32 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 091.00 | 208 420.00 | | 141 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 043.00 | 24 440.00 | | 15 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 532.00 | 115 422.00 | | 143 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 896.00 | 32 874.00 | | 32 896.00 |
EA Autres dettes | 2 558.00 | 2 759.00 | | 2 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 224.00 | 383 914.00 | | 336 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 704.00 | 455 207.00 | | 368 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 224.00 | 381 004.00 | | 336 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 267.00 | 49 673.00 | | 34 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 165 616.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 165 616.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 273 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 3 334.00 | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 3 334.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 741.00 | -3 334.00 | | -1 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 860.00 | 1 168 000.00 | | 1 273 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 673.00 | 1 165 523.00 | | 1 312 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 813.00 | 2 477.00 | | -38 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 142 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 449.00 | 10 454.00 | | 78 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 449.00 | 10 454.00 | | 78 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 370.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 370.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 532.00 | 143 532.00 | | 143 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
UX Autres créances clients | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 663.00 | 38 663.00 | | 38 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 429.00 | 102 429.00 | | 102 429.00 |
VI Groupe et associés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 878.00 | | | 152 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 307.00 | 74 307.00 | | 74 307.00 |
VW T.V.A. | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 120.00 | 335 120.00 | | 335 120.00 |