| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 645.00 | | 111 645.00 | 111 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 727.00 | 84 239.00 | 27 488.00 | 111 727.00 |
040 Immobilisations financières | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 845.00 | 84 239.00 | 143 606.00 | 227 845.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
060 Stock marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
072 Créances – Autres | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
084 Disponibilités | 38 430.00 | | 38 430.00 | 38 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 695.00 | | 42 695.00 | 42 695.00 |
110 Total général Actif | 270 539.00 | 84 239.00 | 186 300.00 | 270 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 610.00 | 137 724.00 | | 124 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 067.00 | 6 171.00 | | 12 067.00 |
230 Autres produits | 1 300.00 | 218.00 | | 1 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 977.00 | 144 114.00 | | 137 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 111.00 | 31 323.00 | | 27 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 390.00 | -118.00 | | 390.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -138.00 | | | -138.00 |
242 Autres charges externes. | 53 442.00 | 54 311.00 | | 53 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 234.00 | 4 426.00 | | 4 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 784.00 | 23 766.00 | | 23 784.00 |
252 Charges sociales | 1 481.00 | 1 429.00 | | 1 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 105.00 | 16 086.00 | | 12 105.00 |
262 Autres charges | 910.00 | 846.00 | | 910.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 318.00 | 132 070.00 | | 123 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 658.00 | 12 044.00 | | 14 658.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 26.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 907.00 | 1 463.00 | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 112.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | 1 574.00 | | 2 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 708.00 | 8 920.00 | | 11 708.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 845.00 | | | 227 845.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 909.00 | | | 5 909.00 |