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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 142.00 | 6 090.00 | 1 052.00 | 7 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 635.00 | 20 883.00 | 30 753.00 | 51 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 499.00 | 26 973.00 | 72 526.00 | 99 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 826.00 | | 89 826.00 | 89 826.00 |
BZ Autres créances | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CF Disponibilités | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 867.00 | | 135 867.00 | 135 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 367.00 | 26 973.00 | 208 394.00 | 235 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
DL TOTAL (I) | 73 101.00 | | | 73 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 292.00 | | | 135 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 394.00 | | | 208 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 168.00 | | | 114 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 164.00 | | 519 164.00 | 519 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 164.00 | | 519 164.00 | 519 164.00 |
FM Production stockée | | | -18 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 467.00 | |
GE Autres charges | | | 1 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 897.00 | | | 504 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 208.00 | | | 476 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 043.00 | | 20 956.00 | 84 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 99 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 58 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 321.00 | | 20 956.00 | 43 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 005.00 | 7 467.00 | 5 500.00 | 25 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 005.00 | 7 467.00 | 5 500.00 | 25 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
UX Autres créances clients | 89 826.00 | 89 826.00 | | 89 826.00 |
VB T. V. A. | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 125.00 | 1.00 | 21 124.00 | 21 125.00 |
VI Groupe et associés | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 991.00 | 102 269.00 | 722.00 | 102 991.00 |
VW T.V.A. | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 292.00 | 114 168.00 | 21 124.00 | 135 292.00 |