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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | 6 000.00 | 4 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CF Disponibilités | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 789.00 | 6 000.00 | 13 789.00 | 19 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 789.00 | 6 000.00 | 13 789.00 | 19 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 663.00 | 5 300.00 | | 6 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790.00 | 1 363.00 | | 790.00 |
DL TOTAL (I) | 8 553.00 | 7 763.00 | | 8 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 800.00 | 1 800.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 236.00 | 1 997.00 | | 5 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 789.00 | 9 759.00 | | 13 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 236.00 | 1 997.00 | | 5 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VW T.V.A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |