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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 893.00 | | 866 893.00 | 866 893.00 |
BZ Autres créances | 453 779.00 | | 453 779.00 | 453 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 485 174.00 | | 485 174.00 | 485 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 901.00 | | 1 809 901.00 | 1 809 901.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | 1.00 | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 901.00 | | 1 809 901.00 | 1 809 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 50 000.00 | 45 000.00 | | 50 000.00 |
DP Provisions pour risques | 579.00 | | | 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 579.00 | | | 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 412.00 | 55 641.00 | | 30 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 181.00 | 281 670.00 | | 344 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 779.00 | 1 165 328.00 | | 1 383 779.00 |
EA Autres dettes | 951.00 | 1 235.00 | | 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 322.00 | 1 503 876.00 | | 1 759 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 901.00 | 1 548 876.00 | | 1 809 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 910.00 | 1 448 235.00 | | 1 728 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 11 823 463.00 | | 11 823 463.00 | 11 823 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 823 463.00 | | 11 823 463.00 | 11 823 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 827 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 768 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 301 929.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 821 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 989.00 | 4 895.00 | | 1 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | 4 895.00 | | 1 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 436.00 | 2 566.00 | | 7 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 579.00 | | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 014.00 | 2 566.00 | | 8 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 025.00 | 2 329.00 | | -6 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 829 847.00 | 9 929 157.00 | | 11 829 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 829 847.00 | 9 929 157.00 | | 11 829 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 579.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 181.00 | 344 181.00 | | 344 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562 936.00 | 562 936.00 | | 562 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 233.00 | 423 233.00 | | 423 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 866 893.00 | | | 866 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | | | 21.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 448 516.00 | | | 448 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 610.00 | 397 610.00 | | 397 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 559.00 | 1 324 559.00 | | 1 324 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 910.00 | 1 728 910.00 | | 1 728 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865 045.00 | | | 865 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
ST Autres comptes | 711 690.00 | | | 711 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 145 476.00 | | | 145 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 010 521.00 | | | 1 010 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 740 642.00 | | | 740 642.00 |