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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 141.00 | | 215 141.00 | 215 141.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CF Disponibilités | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 183.00 | | 216 183.00 | 216 183.00 |
CU Autres participations | 91 141.00 | | 91 141.00 | 91 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 369.00 | 42 883.00 | | 134 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 632.00 | 91 486.00 | | 79 632.00 |
DL TOTAL (I) | 215 101.00 | 135 469.00 | | 215 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 636.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422.00 | 457.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082.00 | 1 093.00 | | 1 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 183.00 | 136 562.00 | | 216 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082.00 | 1 083.00 | | 1 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 457.00 | | 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 308.00 | 92 705.00 | | 81 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676.00 | 1 219.00 | | 1 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 632.00 | 91 486.00 | | 79 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 141.00 | | 124 000.00 | 91 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 141.00 | | 124 000.00 | 91 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 491.00 | 491.00 | 124 000.00 | 124 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |