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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 493.00 | 10 445.00 | 6 047.00 | 16 493.00 |
AH Fonds commercial | 310 600.00 | | 310 600.00 | 310 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 097.00 | 55 899.00 | 106 197.00 | 162 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 285.00 | 3 250.00 | 5 035.00 | 8 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 284.00 | 69 595.00 | 434 688.00 | 504 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BZ Autres créances | 23 165.00 | | 23 165.00 | 23 165.00 |
CF Disponibilités | 36 258.00 | | 36 258.00 | 36 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 829.00 | | 66 829.00 | 66 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 113.00 | 69 595.00 | 501 518.00 | 571 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 534.00 | -107 755.00 | | -112 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 857.00 | -4 779.00 | | -15 857.00 |
DL TOTAL (I) | -120 392.00 | -104 534.00 | | -120 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 12 468.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 001.00 | 48 381.00 | | 48 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 792.00 | 36 151.00 | | 58 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 642.00 | 50 706.00 | | 31 642.00 |
EA Autres dettes | 483 181.00 | 460 694.00 | | 483 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 910.00 | 608 402.00 | | 621 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 518.00 | 503 867.00 | | 501 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 064.00 | | 27 064.00 | 27 064.00 |
FD Production vendue biens | 511 309.00 | | 511 309.00 | 511 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 373.00 | | 538 373.00 | 538 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 601.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 941.00 | 7 019.00 | | 61 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 941.00 | 7 019.00 | | 61 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 615.00 | -7 019.00 | | -43 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 704.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 223.00 | 593 561.00 | | 558 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 080.00 | 598 340.00 | | 574 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 857.00 | -4 779.00 | | -15 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 951.00 | | 2 332.00 | 501 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 284.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 600.00 | | | 310 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 199.00 | | 2 182.00 | 168 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 658.00 | | 150.00 | 6 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 993.00 | 22 601.00 | | 46 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 146.00 | 3 298.00 | | 7 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 846.00 | 19 303.00 | | 39 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 792.00 | 58 792.00 | | 58 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 055.00 | 16 055.00 | | 16 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 181.00 | 483 181.00 | | 483 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 808.00 | | 6 808.00 | 6 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 357.00 | 24 548.00 | 6 808.00 | 31 357.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 862.00 | 621 862.00 | | 621 862.00 |