| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 597.00 | 34 562.00 | 252 035.00 | 286 597.00 |
040 Immobilisations financières | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 499.00 | 34 562.00 | 267 937.00 | 302 499.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
072 Créances – Autres | 27 080.00 | | 27 080.00 | 27 080.00 |
084 Disponibilités | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 615.00 | | 172 615.00 | 172 615.00 |
110 Total général Actif | 475 114.00 | 34 562.00 | 440 552.00 | 475 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 067.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 396 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 440 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 334 086.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 334 086.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 112 636.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 465.00 | | | 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 005.00 | | | 175 005.00 |
230 Autres produits | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 053.00 | | | 182 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
242 Autres charges externes. | 89 865.00 | | | 89 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 337.00 | | | 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 914.00 | | | 14 914.00 |
252 Charges sociales | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
262 Autres charges | 920.00 | | | 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 082.00 | | | 157 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 338 721.00 | | | 338 721.00 |
294 Charges financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 316 434.00 | | | 316 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 333 686.00 | | | 333 686.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 330 514.00 | | | 330 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 334 086.00 | | | 334 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 362 101.00 | | | 362 101.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 316 149.00 | | | 316 149.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 759.00 | | | 57 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 681.00 | | | 13 681.00 |