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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 361.00 | 34 515.00 | 51 845.00 | 86 361.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 574 916.00 | 232 632.00 | 342 284.00 | 574 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462.00 | 788.00 | 674.00 | 1 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 678.00 | | 174 678.00 | 174 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 417.00 | 267 936.00 | 569 481.00 | 837 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 492.00 | | 61 492.00 | 61 492.00 |
BZ Autres créances | 166 889.00 | | 166 889.00 | 166 889.00 |
CF Disponibilités | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 577.00 | | 259 577.00 | 259 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 994.00 | 267 936.00 | 829 058.00 | 1 096 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 870.00 | 280 000.00 | | 340 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 840.00 | 710.00 | | 64 840.00 |
DH Report à nouveau | -115 695.00 | | | -115 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 508.00 | -115 695.00 | | -322 508.00 |
DL TOTAL (I) | -32 494.00 | 165 014.00 | | -32 494.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823.00 | 335.00 | | 1 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 913.00 | 616 921.00 | | 727 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 316.00 | 53 085.00 | | 45 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 553.00 | 670 342.00 | | 846 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 059.00 | 835 356.00 | | 829 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 553.00 | 670 342.00 | | 846 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 961.00 | 42 719.00 | 115 681.00 | 72 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 961.00 | 42 719.00 | 115 681.00 | 72 961.00 |
FN Production immobilisée | | | 174 678.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -534.00 | | | -534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -534.00 | | | -534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 508.00 | -99 518.00 | | -142 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 359.00 | 420 747.00 | | 290 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 867.00 | 536 442.00 | | 612 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 508.00 | -115 695.00 | | -322 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 025.00 | 220 911.00 | | 47 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 724.00 | 220 423.00 | | 46 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | 488.00 | | 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 936.00 | 729 936.00 | | 729 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 447.00 | 127 447.00 | | 127 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 756.00 | 238 756.00 | | 238 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 206.00 | 859 206.00 | | 859 206.00 |