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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 66 875.00 | | 66 875.00 | 66 875.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 688.00 | 3 180.00 | 6 508.00 | 9 688.00 |
040 Immobilisations financières | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 058.00 | 7 880.00 | 74 178.00 | 82 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
072 Créances – Autres | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
084 Disponibilités | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 489.00 | | 51 489.00 | 51 489.00 |
110 Total général Actif | 133 547.00 | 7 880.00 | 125 668.00 | 133 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 668.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 799.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 356.00 | 248 313.00 | | 187 356.00 |
230 Autres produits | 24.00 | 406.00 | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 380.00 | 248 719.00 | | 187 380.00 |
242 Autres charges externes. | 179 166.00 | 231 041.00 | | 179 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 718.00 | | | 718.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 364.00 | 2 724.00 | | 3 364.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 270.00 | | | 270.00 |
252 Charges sociales | 4 106.00 | 3 789.00 | | 4 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 151.00 | 4 352.00 | | 7 151.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 4.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 803.00 | 241 909.00 | | 193 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 424.00 | 6 809.00 | | -6 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 758.00 | | | 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 021.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 181.00 | 5 788.00 | | -6 181.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 36.00 | | | 36.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 639.00 | | | 81 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 758.00 | | | 758.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 242.00 | | | 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 434.00 | | | 15 434.00 |