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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
AH Fonds commercial | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 225.00 | 4 429.00 | 1 796.00 | 6 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 990.00 | 3 550.00 | 4 440.00 | 7 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 153.00 | 7 979.00 | 32 174.00 | 40 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CF Disponibilités | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 508.00 | | 8 508.00 | 8 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 661.00 | 7 979.00 | 40 682.00 | 48 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -537.00 | -688.00 | | -537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245.00 | 150.00 | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708.00 | 1 463.00 | | 1 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 370.00 | 33 438.00 | | 27 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 069.00 | 8 566.00 | | 9 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 306.00 | | 2 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153.00 | 975.00 | | 153.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 585.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 975.00 | 45 869.00 | | 38 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 682.00 | 47 332.00 | | 40 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 862.00 | 18 562.00 | | 17 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
FG Production vendue services | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 316.00 | | 45 316.00 | 45 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 6 000.00 | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 121.00 | 49 915.00 | | 52 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 876.00 | 49 765.00 | | 51 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245.00 | 150.00 | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 073.00 | | 80.00 | 40 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 780.00 | 3 199.00 | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 780.00 | 3 199.00 | | 4 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 308.00 | 6 195.00 | 21 113.00 | 27 308.00 |
VI Groupe et associés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 975.00 | 17 862.00 | 21 113.00 | 38 975.00 |