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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 864.00 | | 350 864.00 | 350 864.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 017.00 | | 351 017.00 | 351 017.00 |
CU Autres participations | 350 064.00 | | 350 064.00 | 350 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 106.00 | | | -14 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 210.00 | -14 106.00 | | 112 210.00 |
DL TOTAL (I) | 118 104.00 | 5 894.00 | | 118 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 654.00 | 262 308.00 | | 220 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | 61 600.00 | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 500.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | 21 663.00 | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 913.00 | 347 071.00 | | 232 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 017.00 | 352 964.00 | | 351 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 790.00 | 14 106.00 | | 7 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 210.00 | -14 106.00 | | 112 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 654.00 | 42 220.00 | 178 434.00 | 220 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 913.00 | 54 479.00 | 178 434.00 | 232 913.00 |