| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 874.00 | 43 859.00 | 118 014.00 | 161 874.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 844.00 | 43 859.00 | 122 984.00 | 166 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 465.00 | | 10 465.00 | 10 465.00 |
072 Créances – Autres | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
084 Disponibilités | 102 134.00 | | 102 134.00 | 102 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 458.00 | | 122 458.00 | 122 458.00 |
110 Total général Actif | 289 303.00 | 43 859.00 | 245 443.00 | 289 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 595.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 084.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
214 Production vendue de biens – France | 315 405.00 | | | 315 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 138.00 | | | 296 138.00 |
222 Production stockée | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
224 Production immobilisée | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
230 Autres produits | 567.00 | | | 567.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 644 252.00 | | | 644 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 277.00 | | | 210 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 599.00 | | | -3 599.00 |
242 Autres charges externes. | 93 285.00 | | | 93 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 502.00 | | | 130 502.00 |
252 Charges sociales | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 44 806.00 | | | 44 806.00 |
262 Autres charges | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 807.00 | | | 502 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141 444.00 | | | 141 444.00 |
294 Charges financières | 610.00 | | | 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 130 595.00 | | | 130 595.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 62 259.00 | | | 62 259.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167 868.00 | | | 167 868.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 76.00 | | | 76.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -76.00 | | | -76.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 363.00 | | | 103 363.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 208.00 | | | 44 208.00 |