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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 508.00 | 16 734.00 | 62 774.00 | 79 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 891.00 | 4 907.00 | 37 984.00 | 42 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 249.00 | 21 641.00 | 115 608.00 | 137 249.00 |
BT Marchandises | 43 973.00 | | 43 973.00 | 43 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 824.00 | | 19 824.00 | 19 824.00 |
BZ Autres créances | 47 033.00 | | 47 033.00 | 47 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 272.00 | 194.00 | 20 078.00 | 20 272.00 |
CF Disponibilités | 210 230.00 | | 210 230.00 | 210 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 449.00 | 194.00 | 341 255.00 | 341 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 698.00 | 21 835.00 | 456 863.00 | 478 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 344.00 | | | -14 344.00 |
DL TOTAL (I) | 65 656.00 | | | 65 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 210.00 | | | 145 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 188.00 | | | 140 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 659.00 | | | 50 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 473.00 | | | 31 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 207.00 | | | 391 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 863.00 | | | 456 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 521.00 | | | 143 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 137 249.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 399.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 641.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 641.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 194.00 | | |
UG ‐ Financières | | 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 659.00 | 50 659.00 | | 50 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 210.00 | 37 712.00 | 107 498.00 | 145 210.00 |
VI Groupe et associés | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 041.00 | | | 24 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 047.00 | | | 42 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 324.00 | 66 974.00 | 3 350.00 | 70 324.00 |
VW T.V.A. | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 019.00 | 143 521.00 | 107 498.00 | 251 019.00 |