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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 961.00 | 1 760.00 | 2 200.00 | 3 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 108.00 | 39 206.00 | 351 901.00 | 391 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 295.00 | 40 967.00 | 394 328.00 | 435 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 200 689.00 | | 200 689.00 | 200 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 311.00 | | 290 311.00 | 290 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 607.00 | 40 967.00 | 684 639.00 | 725 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 211.00 | | | -108 211.00 |
DL TOTAL (I) | -98 211.00 | | | -98 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 965.00 | | | 465 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 431.00 | | | 128 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 349.00 | | | 127 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 460.00 | | | 58 460.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 851.00 | | | 782 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 639.00 | | | 684 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 435 295.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 961.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 108.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 225.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 967.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 349.00 | 127 349.00 | | 127 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 225.00 | | 40 225.00 | 40 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VB T. V. A. | 17 404.00 | 17 404.00 | | 17 404.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 405.00 | 101 079.00 | 283 428.00 | 463 405.00 |
VI Groupe et associés | 128 431.00 | 128 431.00 | | 128 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 000.00 | | | 493 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 847.00 | 89 622.00 | 40 225.00 | 129 847.00 |
VW T.V.A. | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 851.00 | 420 525.00 | 283 428.00 | 782 851.00 |