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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 265 932.00 | 265 932.00 | | 265 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 162.00 | 24 879.00 | 1 283.00 | 26 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 593.00 | 213 852.00 | 54 741.00 | 268 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 427.00 | 504 663.00 | 109 763.00 | 614 427.00 |
BT Marchandises | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BZ Autres créances | 197 381.00 | | 197 381.00 | 197 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 522.00 | | 78 522.00 | 78 522.00 |
CF Disponibilités | 19 739.00 | | 19 739.00 | 19 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 547.00 | | 309 547.00 | 309 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 974.00 | 504 663.00 | 419 310.00 | 923 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 914.00 | | | 914.00 |
DG Autres réserves | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
DH Report à nouveau | 173 109.00 | | | 173 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DL TOTAL (I) | 198 280.00 | | | 198 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 924.00 | | | 169 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
EA Autres dettes | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 029.00 | | | 221 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 310.00 | | | 419 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 700.00 | | | 219 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 455.00 | | 389 455.00 | 389 455.00 |
FG Production vendue services | 5 388.00 | | 5 388.00 | 5 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 844.00 | | 394 844.00 | 394 844.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 720.00 | |
GE Autres charges | | | 11 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616.00 | | | 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 375.00 | | | 402 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 876.00 | | | 399 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 240.00 | | 13 187.00 | 601 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 502.00 | | 13 187.00 | 547 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 944.00 | 13 720.00 | | 490 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 944.00 | 13 720.00 | | 490 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 925.00 | 169 925.00 | | 169 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VP Divers | 197 382.00 | 197 382.00 | | 197 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 169.00 | 48 169.00 | | 48 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 982.00 | 206 600.00 | 381.00 | 206 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 701.00 | 219 701.00 | | 219 701.00 |