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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 186.00 | 147 470.00 | 30 716.00 | 178 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 455.00 | 156 046.00 | 31 409.00 | 187 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 293.00 | 58 687.00 | 199 606.00 | 258 293.00 |
BZ Autres créances | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
CF Disponibilités | 244 784.00 | | 244 784.00 | 244 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 517 395.00 | 58 687.00 | 458 708.00 | 517 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 850.00 | 214 733.00 | 490 117.00 | 704 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 622.00 | | | 48 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 42 247.00 | 42 247.00 | | 42 247.00 |
DH Report à nouveau | 3 713.00 | -4 327.00 | | 3 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 857.00 | 8 040.00 | | 152 857.00 |
DL TOTAL (I) | 291 049.00 | 138 191.00 | | 291 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 468.00 | 16 857.00 | | 4 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 476.00 | 69 831.00 | | 62 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 900.00 | 154 962.00 | | 118 900.00 |
EA Autres dettes | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 070.00 | 692 100.00 | | 199 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 117.00 | 830 292.00 | | 490 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 692 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 078.00 | | 3 377.00 | 184 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 445.00 | | 3 377.00 | 175 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 021.00 | 11 027.00 | | 145 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 080.00 | 11 027.00 | | 137 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 258 293.00 | 258 293.00 | | 258 293.00 |
VP Divers | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 900.00 | 118 900.00 | | 118 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 706.00 | 270 456.00 | 250.00 | 270 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 069.00 | 199 069.00 | | 199 069.00 |