| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 14 902 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 321 000.00 | 42 841 000.00 | 4 480 000.00 | 47 321 000.00 |
AH Fonds commercial | 122 012 000.00 | 34 000 000.00 | 88 012 000.00 | 122 012 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 127 477 000.00 | |
AP Constructions | 2 444 000.00 | 2 443 000.00 | 1 000.00 | 2 444 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 280 000.00 | 3 276 000.00 | 3 000.00 | 3 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 620 000.00 | 12 310 000.00 | 310 000.00 | 12 620 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 541 000.00 | 4 022 000.00 | 518 000.00 | 4 541 000.00 |
BF Prêts | 1 889 000.00 | | 1 889 000.00 | 1 889 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833 000.00 | | 2 833 000.00 | 2 833 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 622 000.00 | 147 579 000.00 | 219 043 000.00 | 366 622 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 856 000.00 | 62 000.00 | 794 000.00 | 856 000.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 657 000.00 | | 5 657 000.00 | 5 657 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 646 000.00 | 3 245 000.00 | 32 401 000.00 | 35 646 000.00 |
BZ Autres créances | 109 609 000.00 | 9 720 000.00 | 99 889 000.00 | 109 609 000.00 |
CF Disponibilités | 16 558 000.00 | | 16 558 000.00 | 16 558 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 656 000.00 | | 10 656 000.00 | 10 656 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 050 000.00 | 13 096 000.00 | 165 954 000.00 | 179 050 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 672 000.00 | 160 675 000.00 | 384 997 000.00 | 545 672 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 169 523 000.00 | 48 686 000.00 | 120 837 000.00 | 169 523 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 610 000.00 | 124 610 000.00 | | 124 610 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 233 000.00 | 9 233 000.00 | | 9 233 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 768 000.00 | 768 000.00 | | 768 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 595 000.00 | -124 820 000.00 | | -125 595 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 802 000.00 | -775 000.00 | | 7 802 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 461 000.00 | 968 000.00 | | 1 461 000.00 |
DL TOTAL (I) | 18 279 000.00 | 9 985 000.00 | | 18 279 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 084 000.00 | 111 035 000.00 | | 102 084 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 084 000.00 | 111 035 000.00 | | 102 084 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 897 000.00 | 27 712 000.00 | | 24 897 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 355 000.00 | 15 337 000.00 | | 15 355 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 049 000.00 | | | 4 049 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 602 000.00 | 42 435 000.00 | | 46 602 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 056 000.00 | 19 097 000.00 | | 20 056 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 721 000.00 | 13 721 000.00 | | 10 721 000.00 |
EA Autres dettes | 134 680 000.00 | 122 100 000.00 | | 134 680 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 274 000.00 | 8 644 000.00 | | 8 274 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 634 000.00 | 249 045 000.00 | | 264 634 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 997 000.00 | 370 065 000.00 | | 384 997 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 10 018 000.00 | 2 468 000.00 | | 10 018 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 7 342 000.00 | 8 403 000.00 | | 7 342 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 974 000.00 | 938 000.00 | | 974 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 316 000.00 | 7 341 000.00 | | 8 316 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 191 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 165 896 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 166 087 000.00 | |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 487 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 013 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 826 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 407 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 472 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 229 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 864 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 285 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 024 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 062 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 159 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 807 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 258 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 852 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 032 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 468 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 564 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 712 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 747 000.00 | 1 557 000.00 | | 3 747 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 693 000.00 | 1 229 000.00 | | 7 693 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 946 000.00 | 329 000.00 | | -3 946 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 442 000.00 | -3 926 000.00 | | -4 442 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 186 000.00 | 192 736 000.00 | | 199 186 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 384 000.00 | 193 511 000.00 | | 191 384 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 802 000.00 | -775 000.00 | | 7 802 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 836 000.00 | 3 836 000.00 | | 3 836 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 14 629 000.00 | 7 042 000.00 | | 14 629 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 10 992 000.00 | 3 406 000.00 | | 10 992 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 974 000.00 | 938 000.00 | | 974 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 10 018 000.00 | 2 460 000.00 | | 10 018 000.00 |