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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 593.00 | | 59 593.00 | 59 593.00 |
BZ Autres créances | 145 317.00 | | 145 317.00 | 145 317.00 |
CF Disponibilités | 57 400.00 | | 57 400.00 | 57 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 311.00 | | 262 311.00 | 262 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 311.00 | | 262 311.00 | 262 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 011.00 | 199 681.00 | | 178 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 317.00 | 28 331.00 | | 11 317.00 |
DL TOTAL (I) | 198 128.00 | 236 811.00 | | 198 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 111.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 061.00 | 27 618.00 | | 34 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 006.00 | 23 235.00 | | 30 006.00 |
EA Autres dettes | | 61 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 182.00 | 112 363.00 | | 64 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 311.00 | 349 174.00 | | 262 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 182.00 | 112 363.00 | | 64 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 401.00 | | 215 401.00 | 215 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 401.00 | | 215 401.00 | 215 401.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 444.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 398.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 037.00 | 4 591.00 | | 1 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 656.00 | 134 765.00 | | 220 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 339.00 | 106 435.00 | | 209 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 317.00 | 28 331.00 | | 11 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 061.00 | 34 061.00 | | 34 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
UX Autres créances clients | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
VB T. V. A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VC Groupe et associés | 130 350.00 | 130 350.00 | | 130 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 910.00 | 204 910.00 | | 204 910.00 |
VW T.V.A. | 12 287.00 | 12 287.00 | | 12 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 182.00 | 64 182.00 | | 64 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 763.00 | | 1 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 237.00 | 6 749.00 | | 7 237.00 |
ST Autres comptes | 58 660.00 | 26 825.00 | | 58 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 986.00 | 14 199.00 | | 14 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 415.00 | 763.00 | | 1 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 080.00 | 35 816.00 | | 43 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 778.00 | 9 068.00 | | 12 778.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 643.00 | 48 533.00 | | 81 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |