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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
060 Stock marchandises | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
072 Créances – Autres | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
084 Disponibilités | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 203.00 | | 65 203.00 | 65 203.00 |
110 Total général Actif | 70 999.00 | 5 795.00 | 65 203.00 | 70 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -40 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 571.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 203.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 047.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27.00 | | | 27.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 137.00 | | | 49 137.00 |
230 Autres produits | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 335.00 | | | 335.00 |
242 Autres charges externes. | 18 189.00 | | | 18 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 084.00 | | | 54 084.00 |
252 Charges sociales | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2.00 | | | 2.00 |
262 Autres charges | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 137.00 | | | 99 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 706.00 | | | -43 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 037.00 | | | -2 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | -40 807.00 | | | -40 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 475.00 | | | 1 475.00 |