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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 689 617.00 | 449 103.00 | 2 240 514.00 | 2 689 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 652 820.00 | 2 951 303.00 | 701 516.00 | 3 652 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439 506.00 | | 439 506.00 | 439 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 781 946.00 | 3 400 407.00 | 3 381 539.00 | 6 781 946.00 |
BT Marchandises | 2 310 994.00 | | 2 310 994.00 | 2 310 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 998.00 | | 230 998.00 | 230 998.00 |
BZ Autres créances | 3 745 326.00 | | 3 745 326.00 | 3 745 326.00 |
CF Disponibilités | 403 807.00 | | 403 807.00 | 403 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 704 898.00 | | 6 704 898.00 | 6 704 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 486 844.00 | 3 400 407.00 | 10 086 437.00 | 13 486 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 036 750.00 | 5 036 750.00 | | 5 036 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 193 645.00 | 193 645.00 | | 193 645.00 |
DH Report à nouveau | 358 483.00 | 2 326 709.00 | | 358 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 982.00 | -1 968 225.00 | | 40 982.00 |
DL TOTAL (I) | 5 629 860.00 | 5 588 878.00 | | 5 629 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 675.00 | 3 000 000.00 | | 3 003 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 890.00 | 76 480.00 | | 103 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 216.00 | | | 96 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 401.00 | 221 955.00 | | 801 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 393.00 | 685 382.00 | | 451 393.00 |
EA Autres dettes | 140 398.00 | | | 140 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 170 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 456 576.00 | 4 154 071.00 | | 4 456 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 086 437.00 | 9 742 949.00 | | 10 086 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 780 637.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 807 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 807 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 286 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 859 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 198.00 | |
GE Autres charges | | | 12 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 636 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 368.00 | 136 760.00 | | 12 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 146.00 | | | 70 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 515.00 | 136 760.00 | | 82 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 515.00 | -136 760.00 | | -82 515.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 480 975.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 662 001.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 807 420.00 | 13 343 403.00 | | 12 807 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 766 438.00 | 15 311 629.00 | | 12 766 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 982.00 | -1 968 225.00 | | 40 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 984 030.00 | | 75 809.00 | 6 984 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 893.00 | 6 781 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 689 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 893.00 | 3 652 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 689 618.00 | | | 2 689 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 854 933.00 | | 75 780.00 | 3 854 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 479.00 | | 29.00 | 439 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 290 414.00 | 285 202.00 | 175 208.00 | 3 290 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 088.00 | 37 016.00 | | 412 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 878 326.00 | 248 186.00 | 175 208.00 | 2 878 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 401.00 | 601 401.00 | | 601 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 581.00 | 140 581.00 | | 140 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 496.00 | 162 496.00 | | 162 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 398.00 | 140 398.00 | | 140 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 253.00 | 170 253.00 | | 170 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439 508.00 | 439 508.00 | | 439 508.00 |
UX Autres créances clients | 230 999.00 | 230 999.00 | | 230 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VB T. V. A. | 149 713.00 | 149 713.00 | | 149 713.00 |
VC Groupe et associés | 3 335 497.00 | 3 335 497.00 | | 3 335 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003 675.00 | 3 675.00 | 3 000 000.00 | 3 003 675.00 |
VI Groupe et associés | 103 890.00 | 103 890.00 | | 103 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 270.00 | 189 270.00 | | 189 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VP Divers | 143 238.00 | 143 238.00 | | 143 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 663.00 | 35 663.00 | | 35 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 429 603.00 | 4 429 603.00 | | 4 429 603.00 |
VW T.V.A. | 64 974.00 | 64 974.00 | | 64 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 380 360.00 | 1 380 360.00 | 3 000 000.00 | 4 380 360.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 65.00 | | 49.00 |